红利策略指数投研面板

中证红利 000922.CSI 红利

5592.45 +0.82%

股息率4.49%

PE9.42

成份100

调仓每年12月

中证红利指数选取100只现金股息率高、分红较为稳定，并具有一定规模及流动性的上市公司证券作为指数样本，以反映高股息率上市公司证券的整体表现。

行业分布

交通运输

11.7%

石油石化

5.7%

纺织服装

4.7%

5592.4547

4.4896%

9.42150020599365

0.918600022792816%

场内515180红利ETF易方达场外009051易方达中证红利ETF联接A

红利低波 H30269.CSI 红利+低波

11380.10 +0.65%

股息率4.51%

PE9.38

成份50

调仓每年12月

中证红利低波动指数选取50只流动性好、连续分红、红利支付率适中、每股股息正增长以及股息率高且波动率低的证券作为指数样本，采用股息率加权，以反映分红水平高且波动率低的证券的整体表现。

行业分布

公用事业

5.2%

医药生物

4.5%

石油石化

4.7%

11380.1001

4.5144%

9.37829971313477

0.944100022315979%

场内512890红利低波ETF华泰柏瑞场外007466华泰柏瑞红利低波ETF联接A

红利低波100 930955.CSI 红利+低波

11607.94 +0.98%

股息率4.60%

PE9.56

成份100

调仓3/6/9/12月

中证红利低波动100指数选取100只流动性好、连续分红、股息率高且波动率低的上市公司证券作为指数样本，采用股息率/波动率加权，以反映股息率高且波动率低的上市公司证券的整体表现。

行业分布

交通运输

12.0%

医药生物

11.3%

家电

6.6%

11607.9404

4.5973%

9.55840015411377

0.906199991703033%

场内515100红利低波100ETF景顺场外016128景顺长城中证红利低波动100ETF联接A

东证红利低波 931446.CSI 预期股息率+低波

3438.53 +0.66%

股息率4.38%

PE9.25

成份100

调仓每年6/12月

中证东方红红利低波动指数从沪深市场中选取100只盈利较为稳定、预期股息率较高并具备低波动特征的上市公司证券作为指数样本，以反映红利低波动策略在沪深市场的整体表现。

行业分布

公用事业

9.3%

非银金融

8.1%

医药生物

4.8%

3438.5307

4.3781%

9.24919986724854

0.875699996948242%

场外012708东方红中证东方红红利低波动A

国信价值 931052.CSI 价值

3394.50 +0.43%

股息率4.40%

PE10.22

成份100

调仓每年6/12月

中证国信价值指数由国信证券股份有限公司定制，从沪深市场具有长期价值增长潜力的上市公司证券中，选取估值较低的100只上市公司证券作为指数样本，以反映沪深市场盈利能力较高、估值较低的上市公司证券整体表现。

行业分布

有色金属

7.0%

食品饮料

6.7%

化工

5.8%

3394.5005

4.3963%

10.2214002609253

1.29990005493164%

场内512040价值ETF富国场外006748富国中证价值ETF联接A

中证央企红利 000825.CSI 红利

3600.22 +0.82%

股息率4.30%

PE10.22

成份50

调仓每年12月

中证中央企业红利指数从中央企业中选取现金股息率高、分红比较稳定且有一定规模及流动性的50只证券作为指数样本，反映中央企业中高股息率证券的整体表现。

行业分布

石油石化

9.4%

煤炭

6.6%

建筑

6.8%

3600.2171

4.3022%

10.2243995666504

1.00399994850159%

场内561580央企红利ETF华泰柏瑞场外020466华泰柏瑞中证中央企业红利ETF联接A

自由现金流 980092.CNI 自由现金流

4999.52 +0.38%

股息率3.84%

PE13.11

成份100

调仓3/6/9/12月

为反映沪深北交易所自由现金流水平较高且稳定性较好的上市公司证券价格变化情况，丰富指数化投资工具，编制国证自由现金流指数。

行业分布

石油石化

11.1%

机械

9.4%

有色金属

7.4%

4999.5211

3.8451%

13.1084995269775

1.43729996681213%

场内159201自由现金流ETF华夏场外023917华夏国证自由现金流ETF联接A

标普港股通低波红利指数 SPAHLVCP.SPI 红利+低波

1258.39 +1.98%

股息率5.43%

PE8.18

成份50

调仓每年1/7月

The S&P Access Hong Kong Low Volatility High Dividend Index is designed to measure the performance of the 50 least-volatile, high-yielding stocks in the S&P Access Hong Kong Index.

行业分布

银行

11.6%

电信服务

4.8%

石油石化

4.3%

1258.39

5.4311%

8.18140029907227

0.666800022125244%

场内513630港股低波红利ETF摩根场外005051摩根港股低波红利A

标普中国A股大盘红利低波50 SPCLLHCP.SPI 红利+低波

3840.64 +0.96%

股息率4.51%

PE9.88

成份50

调仓每年1/7月

该指数衡量在标普中国A股大盘指数中50只高股息率低波动的股票的表现。

行业分布

交通运输

13.0%

家电

8.9%

公共事业

6.4%

3840.64

4.5075%

9.87740039825439

0.947700023651123%

场内515450红利低波50ETF南方场外008163南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A

📈 年度收益对比 (2011~2026 YTD)

指数	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026Y
沪深300	-25.0%	+7.6%	-7.6%	+51.7%	+5.6%	-11.3%	+21.8%	-25.3%	+36.1%	+27.2%	-5.2%	-21.6%	-11.4%	+14.7%	+17.7%	-13.9%
中证红利	-23.6%	+7.1%	-10.2%	+51.7%	+26.9%	-7.6%	+17.6%	-19.2%	+15.7%	+3.5%	+13.4%	-5.5%	+0.9%	+12.3%	-1.4%	+1.6%
红利低波	-19.3%	+1.1%	+10.5%	+50.6%	+12.9%	-4.2%	+19.9%	-19.5%	+16.0%	-3.0%	+10.8%	-1.9%	+6.5%	+17.8%	+0.4%	+1.2%
红利低波100	-18.5%	+3.1%	+3.8%	+66.6%	+26.0%	-1.4%	+12.0%	-17.0%	+12.4%	-2.0%	+13.9%	-3.9%	+8.7%	+12.7%	-0.7%	-1.6%
东证红利低波	-22.0%	+1.8%	+6.5%	+59.7%	+27.3%	-5.7%	+29.8%	-17.6%	+22.3%	+4.3%	+14.1%	-2.8%	+8.3%	+28.7%	-0.9%	-0.1%
国信价值	-26.6%	+4.2%	-0.2%	+46.5%	+29.9%	-10.3%	+21.0%	-25.1%	+20.5%	+15.0%	+13.3%	-13.7%	+4.7%	+14.0%	+12.9%	-1.7%
中证央企红利	-21.4%	+5.9%	-9.0%	+71.9%	-4.5%	-8.2%	+15.4%	-12.5%	+7.5%	-7.9%	+9.7%	-6.3%	+2.8%	+23.1%	+5.7%	+4.3%
自由现金流	—	0.0%	-6.0%	+51.5%	+14.9%	-4.3%	+29.2%	-17.5%	+13.6%	+9.1%	+43.8%	+1.5%	+21.9%	+28.1%	+14.2%	-7.2%
标普港股通低波红利指数	-28.7%	+28.1%	-5.6%	+8.1%	-0.6%	+12.0%	+15.4%	-6.6%	+2.5%	-24.3%	+7.0%	-4.1%	-1.6%	+24.8%	+19.7%	-3.9%
标普中国A股大盘红利低波50	-14.4%	+4.4%	-2.6%	+72.2%	+8.6%	-0.1%	+13.9%	-10.8%	+14.0%	-6.0%	+10.4%	-8.2%	+10.9%	+25.0%	-1.5%	+4.2%

数据来源: Wind(daily_quote数据库) | 部分指数成立较晚，早期为NA | 2026为YTD

📊 红利策略指数投研面板

📈 年度收益对比 (2011~2026 YTD)